Soluzione completa per la gestione anticipata della tesoreria aziendale

DocFinance è un progetto applicativo per la gestione anticipata di tesoreria aziendale che contiene i servizi Remote Banking Telemaco e si integra con il sistema informativo aziendale.
Per agevolare l'introduzione della procedura e per accogliere i benefici che ne derivano l'organizzazione aziendale deve prepararsi ai cambiamenti necessari.
In genere coloro che svolgono attività di registrazione della contabilità generale, salvo aziende strutturate e di grandi dimensioni, si occupano anche delle registrazioni delle contabili bancarie.
La procedura di integrazione dei servizi Remote Banking con la contabilità, oltre a ricevere Flussi di Cassa, assolve al compito di fare le prime note necessarie da trasferire a seguito della Riconciliazione.
 
L'origine della gestione anticipata della tesoreria aziendale sono gli impegni di incasso e pagamento derivanti dai contratti per gli investimenti, per gli acquisti e per le vendite: tenere sotto controllo la sfasatura temporale che ne deriva è compito quotidiano dell'amministrazione aziendale.
 
Con DocFinance le mansioni quotidiane della tesoreria vengono automatizzate. Circa un terzo del tempo normalmente impiegato per svolgere operazioni di routine a scarso valore aggiunto può essere utilizzato per pianificare e ottimizzare i movimenti finanziari e per la gestione delle relazioni con il sistema bancario.

L’applicativo supporta la funzione tesoreria garantendone un ruolo proattivo. Infatti, grazie al monitoraggio delle attività, DocFinance crea le condizioni per anticipare le operazioni necessarie alla gestione finanziaria e per agire sempre in modo tempestivo, affinché non si producano situazioni di tensione di tesoreria.

DocFinance è un ausilio importante per ridisegnare gli equilibri del rapporto dell’azienda con la banca. Grazie al monitoraggio delle informazioni di ordine finanziario e al pronto riscontro dei movimenti di tesoreria, l’attività della banca diventa più trasparente. In questo modo l’azienda può avvalersi di un migliore potere di negoziazione, con la possibilità di controllare in modo sistematico il costo del denaro e dei servizi.

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